Pentingnya Korelasi Pair Mata Uang Forex

Korelasi pair mata uang forex memberi tahu kita apakah dua pasangan mata uang bergerak ke arah yang sama, berlawanan, atau benar-benar acak, selama periode waktu tertentu.

Saat trading mata uang, penting untuk diingat bahwa karena mata uang diperdagangkan berpasangan, tidak ada satu pun pasangan mata uang yang benar-benar terisolasi.

Korelasi dihitung menjadi apa yang dikenal sebagai koefisien korelasi, yang berkisar antara -1 dan +1.

Berikut adalah panduan untuk menginterpretasikan nilai koefisien korelasi mata uang yang berbeda.

Jadi, sekarang Anda tahu apa itu korelasi pair mata uang forex dan bagaimana cara membacanya dari grafik yang menarik.

Tapi, kami yakin Anda bertanya-tanya bagaimana menggunakan korelasi pair mata uang forex ini akan membuat trading Anda lebih sukses?

Mengapa Anda membutuhkan keterampilan luar biasa ini dalam skill trading Anda?

Ada beberapa alasan:

Memanfaatkan korelasi pair mata uang forex dapat membantu Anda menghindari posisi yang akan membatalkan satu sama lain.

Seperti yang ditunjukkan materi sebelumnya, kita tahu bahwa EUR/USD dan USD/CHF bergerak berlawanan arah hampir 100%.

Membuka posisi beli EUR/USD DAN beli USD/CHF tidak ada gunanya dan terkadang mahal. Selain membayar spread dua kali, setiap                            pergerakan harga akan membuat satu pasangan naik dan yang lainnya turun.

Kita tentu ingin kerja keras kita terbayar dengan sesuatu!

Leverage profit….atau loss! Anda memiliki kesempatan untuk menggandakan posisi untuk memaksimalkan keuntungan. Sekali lagi, mari kita lihat korelasi EUR/USD dan GBP/USD 1 minggu dari contoh di materi sebelumnya.

Kedua pasangan ini memiliki korelasi positif yang kuat dengan GBP/USD mengikuti di belakang EUR/USD secara virtual selangkah demi selangkah.

Membuka posisi beli untuk setiap pasangan, pada dasarnya, seperti mengambil EUR/USD dan menggandakan posisi Anda.

Anda pada dasarnya akan memanfaatkan leverage! Banyak untung jika semuanya berjalan dengan benar dan banyak kerugian jika ada yang salah!

Memahami korelasi pair mata uang forex juga memungkinkan Anda untuk menggunakan pasangan mata uang yang berbeda, namun tetap memanfaatkan sudut pandang Anda.

Daripada trading satu pasangan mata uang sepanjang waktu, Anda dapat menyebarkan risiko Anda ke dua pasangan yang bergerak dengan cara yang sama.

Pilih pasangan yang memiliki korelasi kuat hingga sangat kuat (sekitar 0,7). Misalnya, EUR/USD dan GBP/USD cenderung bergerak bersama.

Korelasi yang tidak sempurna antara kedua pasangan mata uang ini memberi Anda kesempatan untuk melakukan diversifikasi yang membantu mengurangi risiko Anda. Katakanlah Anda bullish pada USD.

Alih-alih membuka dua posisi jual EUR/USD, Anda bisa membuka posisi jual EUR/USD dan GBP/USD yang akan melindungi Anda dari beberapa risiko dan mendiversifikasi keseluruhan posisi Anda.

Jika Dolar AS dijual, euro mungkin terpengaruh pada tingkat yang lebih rendah daripada pound.

Meskipun lindung nilai (hedging) dapat menghasilkan keuntungan yang lebih kecil, hal itu juga dapat membantu meminimalkan kerugian.

Jika Anda membuka posisi beli EUR/USD dan mulai berlawanan dengan Anda, buka posisi beli kecil pada pasangan yang bergerak berlawanan dengan EUR/USD, seperti USD/CHF.

Kerugian besar dihindari!

Anda dapat memanfaatkan nilai pip yang berbeda untuk setiap pasangan mata uang.

Misalnya, sementara EUR/USD dan USD/CHF memiliki korelasi terbalik -1.0 yang hampir sempurna, tetapi nilai pip mereka berbeda.

Dengan asumsi Anda trading 10.000 lot mini, satu pip untuk EUR/USD sama dengan $1 dan satu pip untuk USD/CHF sama dengan $0,93.

Jika Anda membeli satu lot mini EUR/USD, Anda dapat HEDGE trading Anda dengan membeli satu lot mini USD/CHF. Jika EUR/USD turun 10 pips, Anda akan turun $10. Namun, trading USD/CHF Anda akan naik mencapai $9,30.

Alih-alih turun $10, sekarang Anda hanya turun $0,70!

Meskipun hedging terdengar seperti hal terhebat, tetapi ada beberapa kelemahannya.

Jika EUR/USD menguat, profit Anda terbatas karena kerugian dari posisi USD/CHF Anda.

Selain itu, korelasinya dapat melemah kapan saja. Bayangkan jika EUR/USD turun 10 pips, dan USD/CHF hanya naik 5 pips, tetap datar, atau turun juga!

Trading Anda akan berdarah lebih merah daripada Red Wedding di Game of Thrones.

Jadi berhati-hatilah saat melakukan hedging!

Mengonfirmasi breakout dan menghindari fakeout
Anda dapat menggunakan korelasi pair mata uang forex untuk mengonfirmasi sinyal masuk atau keluar trading Anda.

Misalnya, EUR/USD tampaknya sedang menguji level support yang signifikan. Anda mengamati pergerakan harga dan ingin menjual saat breakout ke sisi negatifnya.

Karena Anda tahu EUR/USD berkorelasi positif dengan GBP/USD dan berkorelasi negatif dengan USD/CHF dan USD/JPY, Anda memeriksa untuk melihat apakah tiga pasangan lainnya bergerak dengan besaran yang sama dengan EUR/USD.

Anda perhatikan bahwa GBP/USD juga diperdagangkan di dekat level support yang signifikan dan USD/CHF dan USD/JPY diperdagangkan di dekat level resistance utama.

Ini memberi tahu Anda bahwa pergerakan baru-baru ini terkait dengan Dolar AS dan mengonfirmasi kemungkinan breakout untuk EUR/USD karena tiga pasangan lainnya bergerak serupa. Jadi, Anda memutuskan untuk trading breakout saat itu terjadi.

Sekarang mari kita asumsikan tiga pasangan lainnya TIDAK bergerak sebesar EUR/USD.

GBP/USD bertahan tidak jatuh, USD/JPY tidak naik, dan USD/CHF sideways.

Ini biasanya merupakan tanda kuat bahwa penurunan EUR/USD tidak terkait dengan Dolar AS dan kemungkinan besar didorong oleh semacam berita negatif UE.

Harga sebenarnya dapat diperdagangkan di bawah level support utama yang telah Anda pantau, tetapi karena tiga pasangan berkorelasi lainnya tidak bergerak secara proporsional dengan EUR/USD, akan ada penurunan harga lanjutan dan harga akan kembali di atas level support yang menghasilkan fakeout.

Jika Anda masih ingin trading dengan pengaturan ini, karena Anda tidak mendapatkan "konfirmasi korelasi" dari pasangan lain, Anda dapat memainkannya dengan cerdas dengan mengurangi risiko dan trading dengan ukuran posisi yang lebih kecil.